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工银开元利率债C(008540)
基金收益分配
更新时间：2025-06-26
指标
2025年
2024年
2023年
2022年
2022年
2022年
2021年
2021年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.02
0.005
0.0067
0.0122
0.0052
0.0104
0.0208
0.002
分配方案
10派0.2元
10派0.05元
10派0.067元
10派0.122元
10派0.052元
10派0.104元
10派0.208元
10派0.02元
权益登记日
2025-06-30
2024-12-17
2023-03-20
2022-11-25
2022-06-21
2022-03-23
2021-10-19
2021-03-23
除息日
2025-06-30
2024-12-17
2023-03-20
2022-11-25
2022-06-21
2022-03-23
2021-10-19
2021-03-23
分红发放日
2025-07-01
2024-12-18
2023-03-21
2022-11-28
2022-06-22
2022-03-24
2021-10-20
2021-03-24
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