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嘉实致宁3个月定开(008620)
基金收益分配
更新时间：2025-06-18
指标
2025年
2025年
2024年
2024年
2023年
2023年
2022年
2022年
2022年
2022年
2022年
2021年
2021年
2021年
2021年
2020年
2020年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.008
0.0019
0.0048
0.0038
0.02
0.0058
0.007
0.0072
0.0068
0.0061
0.0048
0.0045
0.0034
0.0022
0.0018
0.0008
0.0009
分配方案
10派0.08元
10派0.019元
10派0.048元
10派0.038元
10派0.2元
10派0.058元
10派0.07元
10派0.072元
10派0.068元
10派0.061元
10派0.048元
10派0.045元
10派0.034元
10派0.022元
10派0.018元
10派0.008元
10派0.009元
权益登记日
2025-06-20
2025-04-15
2024-10-21
2024-04-18
2023-10-24
2023-04-19
2022-12-20
2022-10-25
2022-07-18
2022-04-20
2022-01-19
2021-10-25
2021-07-16
2021-04-19
2021-01-20
2020-10-26
2020-07-16
除息日
2025-06-20
2025-04-15
2024-10-21
2024-04-18
2023-10-24
2023-04-19
2022-12-20
2022-10-25
2022-07-18
2022-04-20
2022-01-19
2021-10-25
2021-07-16
2021-04-19
2021-01-20
2020-10-26
2020-07-16
分红发放日
2025-06-23
2025-04-16
2024-10-22
2024-04-19
2023-10-25
2023-04-20
2022-12-21
2022-10-26
2022-07-19
2022-04-21
2022-01-20
2021-10-26
2021-07-19
2021-04-20
2021-01-21
2020-10-27
2020-07-17
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