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嘉实致业一年定开(008648)
基金收益分配
更新时间：2025-07-10
指标
2025年
2025年
2023年
2023年
2023年
2023年
2022年
2022年
2022年
2021年
2021年
2021年
2021年
2021年
2021年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.0038
0.0028
0.005
0.02
0.0041
0.0031
0.0034
0.01
0.005
0.006
0.0004
0.0243
0.0041
0.0029
0.0015
分配方案
10派0.038元
10派0.028元
10派0.05元
10派0.2元
10派0.041元
10派0.031元
10派0.034元
10派0.1元
10派0.05元
10派0.06元
10派0.004元
10派0.243元
10派0.041元
10派0.029元
10派0.015元
权益登记日
2025-07-14
2025-04-15
2023-12-26
2023-09-07
2023-04-19
2023-01-18
2022-10-25
2022-06-28
2022-03-30
2021-12-15
2021-10-25
2021-09-09
2021-07-16
2021-04-19
2021-01-20
除息日
2025-07-14
2025-04-15
2023-12-26
2023-09-07
2023-04-19
2023-01-18
2022-10-25
2022-06-28
2022-03-30
2021-12-15
2021-10-25
2021-09-09
2021-07-16
2021-04-19
2021-01-20
分红发放日
2025-07-15
2025-04-16
2023-12-27
2023-09-08
2023-04-20
2023-01-19
2022-10-26
2022-06-29
2022-03-31
2021-12-16
2021-10-26
2021-09-10
2021-07-19
2021-04-20
2021-01-21
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