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富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)
基金收益分配
更新时间：2025-06-27
指标
2025年
2025年
2024年
2023年
2023年
2023年
2022年
2022年
2022年
2021年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.015
0.003
0.012
0.003
0.015
0.012
0.0015
0.003
0.015
0.001
分配方案
10派0.15元
10派0.03元
10派0.12元
10派0.03元
10派0.15元
10派0.12元
10派0.015元
10派0.03元
10派0.15元
10派0.01元
权益登记日
2025-06-27
2025-03-27
2024-03-22
2023-11-23
2023-06-20
2023-03-17
2022-10-27
2022-06-27
2022-03-04
2021-10-08
除息日
2025-06-27
2025-03-27
2024-03-22
2023-11-23
2023-06-20
2023-03-17
2022-10-27
2022-06-27
2022-03-04
2021-10-08
分红发放日
2025-06-30
2025-03-31
2024-03-26
2023-11-27
2023-06-26
2023-03-21
2022-10-31
2022-06-29
2022-03-08
2021-10-12
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