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浦银安盛幸福回报B(519119)
基金收益分配
更新时间：2025-01-10
指标
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2016年
2015年
2014年
2013年
2013年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.0264
0.016
0.011
0.015
0.025
0.039
0.021
0.0074
0.057
0.1
0.078
0.042
0.012
分配方案
10派0.264元
10派0.16元
10派0.11元
10派0.15元
10派0.25元
10派0.39元
10派0.21元
10派0.074元
10派0.57元
10派1元
10派0.78元
10派0.42元
10派0.12元
权益登记日
2025-01-14
2024-01-12
2023-01-16
2022-01-11
2021-01-19
2020-01-07
2019-01-03
2018-01-03
2016-12-07
2015-11-11
2014-10-22
2013-09-11
2013-01-18
除息日
2025-01-14
2024-01-12
2023-01-16
2022-01-11
2021-01-19
2020-01-07
2019-01-03
2018-01-03
2016-12-07
2015-11-11
2014-10-22
2013-09-11
2013-01-18
分红发放日
2025-01-16
2024-01-16
2023-01-18
2022-01-13
2021-01-21
2020-01-09
2019-01-07
2018-01-05
2016-12-09
2015-11-13
2014-10-24
2013-09-13
2013-01-22
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