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易方达中债1-3年国开行A(007169)
基金收益分配
更新时间：2025-07-04
指标
2025年
2025年
2024年
2024年
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2023年
2023年
2022年
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2021年
2021年
2021年
2020年
2020年
2020年
2019年
2019年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.0085
0.0087
0.0088
0.01
0.009
0.0042
0.0033
0.008
0.0075
0.009
0.009
0.01
0.01
0.0085
0.004
0.008
0.013
0.012
0.01
0.002
分配方案
10派0.085元
10派0.087元
10派0.088元
10派0.1元
10派0.09元
10派0.042元
10派0.033元
10派0.08元
10派0.075元
10派0.09元
10派0.09元
10派0.1元
10派0.1元
10派0.085元
10派0.04元
10派0.08元
10派0.13元
10派0.12元
10派0.1元
10派0.02元
权益登记日
2025-07-07
2025-01-09
2024-10-17
2024-04-10
2023-07-06
2023-04-12
2023-01-12
2022-10-18
2022-07-11
2022-04-13
2022-01-13
2021-10-18
2021-07-12
2021-04-12
2021-01-07
2020-07-06
2020-04-07
2020-01-09
2019-09-05
2019-06-14
除息日
2025-07-07
2025-01-09
2024-10-17
2024-04-10
2023-07-06
2023-04-12
2023-01-12
2022-10-18
2022-07-11
2022-04-13
2022-01-13
2021-10-18
2021-07-12
2021-04-12
2021-01-07
2020-07-06
2020-04-07
2020-01-09
2019-09-05
2019-06-14
分红发放日
2025-07-08
2025-01-10
2024-10-18
2024-04-11
2023-07-07
2023-04-13
2023-01-13
2022-10-19
2022-07-12
2022-04-14
2022-01-14
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2020-01-10
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