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新华鑫益C(000584)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-招商银行 (600036)
数量(万股)26.02
持有市值(万元)1126.41
占资产净值比例(%)6.12
2-成都银行 (601838)
数量(万股)61.27
持有市值(万元)1053.23
占资产净值比例(%)5.73
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)98.56
持有市值(万元)936.32
占资产净值比例(%)5.09
4-渝农商行 (601077)
数量(万股)128.94
持有市值(万元)783.96
占资产净值比例(%)4.26
5-美的集团 (000333)
数量(万股)9.36
持有市值(万元)735.12
占资产净值比例(%)4.00
6-建设银行 (601939)
数量(万股)80.78
持有市值(万元)713.29
占资产净值比例(%)3.88
7-中国神华 (601088)
数量(万股)15.76
持有市值(万元)604.31
占资产净值比例(%)3.29
8-宇通客车 (600066)
数量(万股)20.21
持有市值(万元)535.77
占资产净值比例(%)2.91
9-中国石油 (601857)
数量(万股)64.99
持有市值(万元)534.22
占资产净值比例(%)2.90
10-杭州银行 (600926)
数量(万股)32.35
持有市值(万元)467.13
占资产净值比例(%)2.54
截止日期2024-12-31
1-中国神华 (601088)
数量(万股)26.89
持有市值(万元)1169.08
占资产净值比例(%)5.52
2-招商银行 (600036)
数量(万股)26.02
持有市值(万元)1022.59
占资产净值比例(%)4.83
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)98.56
持有市值(万元)967.86
占资产净值比例(%)4.57
4-中煤能源 (601898)
数量(万股)75.49
持有市值(万元)919.47
占资产净值比例(%)4.34
5-成都银行 (601838)
数量(万股)48.09
持有市值(万元)822.82
占资产净值比例(%)3.89
6-陕西煤业 (601225)
数量(万股)34.60
持有市值(万元)804.80
占资产净值比例(%)3.80
7-渝农商行 (601077)
数量(万股)128.94
持有市值(万元)780.09
占资产净值比例(%)3.68
8-美的集团 (000333)
数量(万股)9.36
持有市值(万元)704.41
占资产净值比例(%)3.33
9-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)638.40
占资产净值比例(%)3.01
10-建设银行 (601939)
数量(万股)66.50
持有市值(万元)584.54
占资产净值比例(%)2.76
11-招商公路 (001965)
数量(万股)41.61
持有市值(万元)580.46
占资产净值比例(%)2.74
12-宇通客车 (600066)
数量(万股)20.21
持有市值(万元)533.14
占资产净值比例(%)2.52
13-凤凰传媒 (601928)
数量(万股)42.32
持有市值(万元)488.37
占资产净值比例(%)2.31
14-中远海控 (601919)
数量(万股)31.35
持有市值(万元)485.93
占资产净值比例(%)2.29
15-中国石化 (600028)
数量(万股)71.59
持有市值(万元)478.22
占资产净值比例(%)2.26
16-杭州银行 (600926)
数量(万股)32.35
持有市值(万元)472.63
占资产净值比例(%)2.23
17-中南传媒 (601098)
数量(万股)31.38
持有市值(万元)471.01
占资产净值比例(%)2.22
18-皖通高速 (600012)
数量(万股)26.60
持有市值(万元)469.49
占资产净值比例(%)2.22
19-南京银行 (601009)
数量(万股)43.87
持有市值(万元)467.17
占资产净值比例(%)2.21
20-中国广核 (003816)
数量(万股)112.80
持有市值(万元)465.86
占资产净值比例(%)2.20
21-长江电力 (600900)
数量(万股)15.71
持有市值(万元)464.23
占资产净值比例(%)2.19
22-中国人寿 (601628)
数量(万股)11.01
持有市值(万元)461.54
占资产净值比例(%)2.18
23-格力电器 (000651)
数量(万股)10.11
持有市值(万元)459.50
占资产净值比例(%)2.17
24-华菱钢铁 (000932)
数量(万股)91.97
持有市值(万元)384.43
占资产净值比例(%)1.82
25-中国建筑 (601668)
数量(万股)62.25
持有市值(万元)373.50
占资产净值比例(%)1.76
26-伟星股份 (002003)
数量(万股)26.35
持有市值(万元)373.38
占资产净值比例(%)1.76
27-顺丰控股 (002352)
数量(万股)8.97
持有市值(万元)361.49
占资产净值比例(%)1.71
28-江苏金租 (600901)
数量(万股)67.81
持有市值(万元)353.97
占资产净值比例(%)1.67
29-川投能源 (600674)
数量(万股)20.42
持有市值(万元)352.25
占资产净值比例(%)1.66
30-中国核电 (601985)
数量(万股)33.60
持有市值(万元)350.45
占资产净值比例(%)1.66
31-南山铝业 (600219)
数量(万股)89.58
持有市值(万元)350.26
占资产净值比例(%)1.65
32-招商轮船 (601872)
数量(万股)54.46
持有市值(万元)349.09
占资产净值比例(%)1.65
33-招商港口 (001872)
数量(万股)16.99
持有市值(万元)347.79
占资产净值比例(%)1.64
34-浙商银行 (601916)
数量(万股)118.27
持有市值(万元)344.17
占资产净值比例(%)1.63
35-伊利股份 (600887)
数量(万股)10.93
持有市值(万元)329.87
占资产净值比例(%)1.56
36-中国移动 (600941)
数量(万股)2.57
持有市值(万元)303.67
占资产净值比例(%)1.43
37-北京银行 (601169)
数量(万股)45.57
持有市值(万元)280.26
占资产净值比例(%)1.32
38-宝钢股份 (600019)
数量(万股)38.94
持有市值(万元)272.58
占资产净值比例(%)1.29
39-海澜之家 (600398)
数量(万股)35.55
持有市值(万元)266.63
占资产净值比例(%)1.26
40-海螺水泥 (600585)
数量(万股)11.04
持有市值(万元)262.53
占资产净值比例(%)1.24
41-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)45.72
占资产净值比例(%)0.22
42-福能股份 (600483)
数量(万股)4.52
持有市值(万元)45.06
占资产净值比例(%)0.21
43-中国东航 (600115)
数量(万股)10.63
持有市值(万元)42.52
占资产净值比例(%)0.20
44-大商股份 (600694)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)33.04
占资产净值比例(%)0.16
45-中国中车 (601766)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)31.68
占资产净值比例(%)0.15
46-贵阳银行 (601997)
数量(万股)4.22
持有市值(万元)25.32
占资产净值比例(%)0.12
47-安琪酵母 (600298)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)21.81
占资产净值比例(%)0.10
48-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)19.88
占资产净值比例(%)0.09
49-片仔癀 (600436)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)19.31
占资产净值比例(%)0.09
50-中国中免 (601888)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)18.09
占资产净值比例(%)0.09
51-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)13.39
占资产净值比例(%)0.06
52-上海机场 (600009)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)11.61
占资产净值比例(%)0.05
53-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)9.34
占资产净值比例(%)0.04
54-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.04
55-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)6.89
占资产净值比例(%)0.03
56-万华化学 (600309)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)4.99
占资产净值比例(%)0.02
57-中信证券 (600030)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)4.96
占资产净值比例(%)0.02
58-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.02
59-益丰药房 (603939)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)3.96
占资产净值比例(%)0.02
60-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.02
61-珀莱雅 (603605)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)3.39
占资产净值比例(%)0.02
62-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.32
占资产净值比例(%)0.02
63-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)3.28
占资产净值比例(%)0.02
64-中航重机 (600765)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)3.28
占资产净值比例(%)0.02
65-三一重工 (600031)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)3.13
占资产净值比例(%)0.01
66-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.01
67-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.83
占资产净值比例(%)0.01
68-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.75
占资产净值比例(%)0.01
69-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.55
占资产净值比例(%)0.01
70-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.01
71-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.01
72-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.37
占资产净值比例(%)0.01
73-汇成真空 (301392)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.35
占资产净值比例(%)0.01
74-中仑新材 (301565)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)1.29
占资产净值比例(%)0.01
75-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.01
76-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.01
77-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.01
78-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.03
占资产净值比例(%)0.00
79-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
80-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
81-欧莱新材 (688530)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.64
占资产净值比例(%)0.00
82-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
83-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
84-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
85-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
86-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.38
占资产净值比例(%)0.00
87-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
88-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
89-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
90-海康威视 (002415)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.23
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-德赛西威 (002920)
数量(万股)12.24
持有市值(万元)1466.23
占资产净值比例(%)6.92
2-金山办公 (688111)
数量(万股)5.03
持有市值(万元)1338.71
占资产净值比例(%)6.31
3-达梦数据 (688692)
数量(万股)4.01
持有市值(万元)1255.66
占资产净值比例(%)5.92
4-拓荆科技 (688072)
数量(万股)8.28
持有市值(万元)1191.83
占资产净值比例(%)5.62
5-芯源微 (688037)
数量(万股)14.17
持有市值(万元)1173.65
占资产净值比例(%)5.54
6-中科飞测 (688361)
数量(万股)18.23
持有市值(万元)1137.08
占资产净值比例(%)5.36
7-比亚迪 (002594)
数量(万股)3.66
持有市值(万元)1124.76
占资产净值比例(%)5.31
8-泰格医药 (300347)
数量(万股)13.39
持有市值(万元)923.78
占资产净值比例(%)4.36
9-中航西飞 (000768)
数量(万股)32.74
持有市值(万元)903.62
占资产净值比例(%)4.26
10-华海清科 (688120)
数量(万股)5.43
持有市值(万元)879.60
占资产净值比例(%)4.15
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