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交银新回报A(519752)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-江苏银行 (600919)
数量(万股)54.39
持有市值(万元)649.42
占资产净值比例(%)0.91
2-长江电力 (600900)
数量(万股)12.52
持有市值(万元)377.35
占资产净值比例(%)0.53
3-光威复材 (300699)
数量(万股)11.91
持有市值(万元)377.19
占资产净值比例(%)0.53
4-华电国际 (600027)
数量(万股)64.49
持有市值(万元)352.76
占资产净值比例(%)0.50
5-中国移动 (600941)
数量(万股)3.13
持有市值(万元)352.28
占资产净值比例(%)0.50
6-中金黄金 (600489)
数量(万股)21.74
持有市值(万元)318.06
占资产净值比例(%)0.45
7-中天科技 (600522)
数量(万股)20.71
持有市值(万元)299.47
占资产净值比例(%)0.42
8-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)5.35
持有市值(万元)277.67
占资产净值比例(%)0.39
9-北方华创 (002371)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)265.33
占资产净值比例(%)0.37
10-通威股份 (600438)
数量(万股)15.68
持有市值(万元)262.64
占资产净值比例(%)0.37
截止日期2025-03-31
1-江苏银行 (600919)
数量(万股)54.39
持有市值(万元)516.71
占资产净值比例(%)0.37
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)23.15
持有市值(万元)419.48
占资产净值比例(%)0.30
3-潍柴动力 (000338)
数量(万股)24.41
持有市值(万元)400.57
占资产净值比例(%)0.29
4-通威股份 (600438)
数量(万股)20.01
持有市值(万元)382.79
占资产净值比例(%)0.28
5-恺英网络 (002517)
数量(万股)23.46
持有市值(万元)376.77
占资产净值比例(%)0.27
6-云铝股份 (000807)
数量(万股)21.49
持有市值(万元)372.64
占资产净值比例(%)0.27
7-华电国际 (600027)
数量(万股)64.49
持有市值(万元)370.82
占资产净值比例(%)0.27
8-中国移动 (600941)
数量(万股)3.13
持有市值(万元)336.04
占资产净值比例(%)0.24
9-兴齐眼药 (300573)
数量(万股)3.96
持有市值(万元)309.91
占资产净值比例(%)0.22
10-首旅酒店 (600258)
数量(万股)22.66
持有市值(万元)301.60
占资产净值比例(%)0.22
截止日期2024-12-31
1-东方电气 (600875)
数量(万股)137.89
持有市值(万元)2191.07
占资产净值比例(%)7.12
2-国睿科技 (600562)
数量(万股)108.01
持有市值(万元)2152.64
占资产净值比例(%)7.00
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)193.04
持有市值(万元)1895.65
占资产净值比例(%)6.16
4-海澜之家 (600398)
数量(万股)212.94
持有市值(万元)1597.09
占资产净值比例(%)5.19
5-华电国际 (600027)
数量(万股)279.82
持有市值(万元)1569.79
占资产净值比例(%)5.10
6-中国移动 (600941)
数量(万股)12.16
持有市值(万元)1436.83
占资产净值比例(%)4.67
7-潍柴动力 (000338)
数量(万股)102.83
持有市值(万元)1408.77
占资产净值比例(%)4.58
8-中兴通讯 (000063)
数量(万股)31.09
持有市值(万元)1256.04
占资产净值比例(%)4.08
9-恺英网络 (002517)
数量(万股)78.19
持有市值(万元)1064.17
占资产净值比例(%)3.46
10-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)1058.68
占资产净值比例(%)3.44
11-中国电建 (601669)
数量(万股)191.72
持有市值(万元)1046.79
占资产净值比例(%)3.40
12-中国中免 (601888)
数量(万股)15.28
持有市值(万元)1023.91
占资产净值比例(%)3.33
13-华能国际 (600011)
数量(万股)142.05
持有市值(万元)961.70
占资产净值比例(%)3.13
14-首旅酒店 (600258)
数量(万股)65.04
持有市值(万元)954.14
占资产净值比例(%)3.10
15-中航光电 (002179)
数量(万股)23.98
持有市值(万元)942.41
占资产净值比例(%)3.06
16-通威股份 (600438)
数量(万股)42.51
持有市值(万元)939.90
占资产净值比例(%)3.06
17-中航沈飞 (600760)
数量(万股)18.49
持有市值(万元)937.81
占资产净值比例(%)3.05
18-兴齐眼药 (300573)
数量(万股)12.69
持有市值(万元)885.51
占资产净值比例(%)2.88
19-马应龙 (600993)
数量(万股)32.22
持有市值(万元)841.14
占资产净值比例(%)2.74
20-中国电信 (601728)
数量(万股)114.15
持有市值(万元)824.16
占资产净值比例(%)2.68
21-伊利股份 (600887)
数量(万股)26.98
持有市值(万元)814.26
占资产净值比例(%)2.65
22-中国化学 (601117)
数量(万股)96.07
持有市值(万元)796.42
占资产净值比例(%)2.59
23-老板电器 (002508)
数量(万股)32.94
持有市值(万元)705.90
占资产净值比例(%)2.30
24-海油工程 (600583)
数量(万股)127.58
持有市值(万元)697.86
占资产净值比例(%)2.27
25-生益科技 (600183)
数量(万股)28.43
持有市值(万元)683.74
占资产净值比例(%)2.22
26-顺络电子 (002138)
数量(万股)21.61
持有市值(万元)680.29
占资产净值比例(%)2.21
27-TCL科技 (000100)
数量(万股)117.42
持有市值(万元)590.62
占资产净值比例(%)1.92
28-健盛集团 (603558)
数量(万股)52.43
持有市值(万元)564.15
占资产净值比例(%)1.83
29-中国联通 (600050)
数量(万股)102.26
持有市值(万元)543.00
占资产净值比例(%)1.77
30-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)6.68
持有市值(万元)540.55
占资产净值比例(%)1.76
31-百润股份 (002568)
数量(万股)19.16
持有市值(万元)536.67
占资产净值比例(%)1.75
32-航天电器 (002025)
数量(万股)10.95
持有市值(万元)531.78
占资产净值比例(%)1.73
33-中国人寿 (601628)
数量(万股)12.63
持有市值(万元)529.45
占资产净值比例(%)1.72
34-光线传媒 (300251)
数量(万股)55.53
持有市值(万元)524.20
占资产净值比例(%)1.70
35-美的集团 (000333)
数量(万股)6.88
持有市值(万元)517.51
占资产净值比例(%)1.68
36-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)11.12
持有市值(万元)510.41
占资产净值比例(%)1.66
37-博迁新材 (605376)
数量(万股)16.22
持有市值(万元)469.57
占资产净值比例(%)1.53
38-云铝股份 (000807)
数量(万股)33.52
持有市值(万元)453.53
占资产净值比例(%)1.47
39-福能股份 (600483)
数量(万股)42.68
持有市值(万元)425.48
占资产净值比例(%)1.38
40-万达电影 (002739)
数量(万股)28.24
持有市值(万元)342.83
占资产净值比例(%)1.11
41-城建发展 (600266)
数量(万股)61.57
持有市值(万元)314.01
占资产净值比例(%)1.02
42-海光信息 (688041)
数量(万股)2.06
持有市值(万元)307.85
占资产净值比例(%)1.00
43-中天科技 (600522)
数量(万股)19.12
持有市值(万元)273.80
占资产净值比例(%)0.89
44-中谷物流 (603565)
数量(万股)26.01
持有市值(万元)254.90
占资产净值比例(%)0.83
45-大商股份 (600694)
数量(万股)9.03
持有市值(万元)238.12
占资产净值比例(%)0.77
46-精智达 (688627)
数量(万股)3.19
持有市值(万元)232.22
占资产净值比例(%)0.76
47-保隆科技 (603197)
数量(万股)6.05
持有市值(万元)228.39
占资产净值比例(%)0.74
48-中联重科 (000157)
数量(万股)28.29
持有市值(万元)204.54
占资产净值比例(%)0.67
49-明阳智能 (601615)
数量(万股)14.98
持有市值(万元)188.90
占资产净值比例(%)0.61
50-北方华创 (002371)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)187.68
占资产净值比例(%)0.61
51-长江电力 (600900)
数量(万股)5.02
持有市值(万元)148.34
占资产净值比例(%)0.48
52-立讯精密 (002475)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)145.51
占资产净值比例(%)0.47
53-紫金矿业 (601899)
数量(万股)9.54
持有市值(万元)144.24
占资产净值比例(%)0.47
54-新洋丰 (000902)
数量(万股)10.36
持有市值(万元)135.09
占资产净值比例(%)0.44
55-联芸科技 (688449)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)57.37
占资产净值比例(%)0.19
56-中力股份 (603194)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)10.39
占资产净值比例(%)0.03
57-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.38
占资产净值比例(%)0.02
58-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.02
59-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.02
60-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.02
61-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.02
62-星宸科技 (301536)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)3.84
占资产净值比例(%)0.01
63-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.01
64-灿芯股份 (688691)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.90
占资产净值比例(%)0.01
65-中国核建 (601611)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)1.81
占资产净值比例(%)0.01
66-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.01
67-中仑新材 (301565)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.52
占资产净值比例(%)0.00
68-龙旗科技 (603341)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.39
占资产净值比例(%)0.00
69-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
70-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.17
占资产净值比例(%)0.00
71-骏鼎达 (301538)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.16
占资产净值比例(%)0.00
72-广合科技 (001389)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.12
占资产净值比例(%)0.00
73-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
74-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
75-中瑞股份 (301587)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
76-宏鑫科技 (301539)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
77-中创股份 (688695)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.57
占资产净值比例(%)0.00
78-美新科技 (301588)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
79-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
80-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
81-平安电工 (001359)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.00
82-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
83-星德胜 (603344)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
84-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
85-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
86-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
87-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-华帝股份 (002035)
数量(万股)166.14
持有市值(万元)1327.46
占资产净值比例(%)2.86
2-东方电气 (600875)
数量(万股)74.19
持有市值(万元)1172.20
占资产净值比例(%)2.53
3-华能国际 (600011)
数量(万股)142.05
持有市值(万元)1095.24
占资产净值比例(%)2.36
4-中国电建 (601669)
数量(万股)185.58
持有市值(万元)1046.67
占资产净值比例(%)2.26
5-恺英网络 (002517)
数量(万股)78.19
持有市值(万元)929.68
占资产净值比例(%)2.00
6-兆易创新 (603986)
数量(万股)10.15
持有市值(万元)896.96
占资产净值比例(%)1.93
7-中航光电 (002179)
数量(万股)20.16
持有市值(万元)877.78
占资产净值比例(%)1.89
8-龙佰集团 (002601)
数量(万股)39.01
持有市值(万元)810.24
占资产净值比例(%)1.75
9-华泰证券 (601688)
数量(万股)41.44
持有市值(万元)729.34
占资产净值比例(%)1.57
10-吉祥航空 (603885)
数量(万股)45.13
持有市值(万元)614.67
占资产净值比例(%)1.33
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