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中欧价值智选回报C(004235)
基金投资组合_持股更新时间：2025-01-03
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)203.86
持有市值(万元)54227.59
占资产净值比例(%)31.44
2-比亚迪 (002594)
数量(万股)189.16
持有市值(万元)53466.80
占资产净值比例(%)31.00
3-中航沈飞 (600760)
数量(万股)781.62
持有市值(万元)39643.76
占资产净值比例(%)22.98
4-科达利 (002850)
数量(万股)359.73
持有市值(万元)35138.28
占资产净值比例(%)20.37
5-伊利股份 (600887)
数量(万股)1115.50
持有市值(万元)33665.92
占资产净值比例(%)19.52
6-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)399.61
持有市值(万元)32336.20
占资产净值比例(%)18.75
7-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)260.09
持有市值(万元)28352.78
占资产净值比例(%)16.44
8-航发动力 (600893)
数量(万股)642.94
持有市值(万元)26650.06
占资产净值比例(%)15.45
9-三一重工 (600031)
数量(万股)1536.38
持有市值(万元)25319.53
占资产净值比例(%)14.68
10-火炬电子 (603678)
数量(万股)697.15
持有市值(万元)21263.00
占资产净值比例(%)12.33
11-台华新材 (603055)
数量(万股)1786.94
持有市值(万元)19799.28
占资产净值比例(%)11.48
12-航天电器 (002025)
数量(万股)405.44
持有市值(万元)19688.04
占资产净值比例(%)11.41
13-宁波银行 (002142)
数量(万股)782.38
持有市值(万元)19019.68
占资产净值比例(%)11.03
14-万华化学 (600309)
数量(万股)212.16
持有市值(万元)15137.31
占资产净值比例(%)8.78
15-森麒麟 (002984)
数量(万股)501.22
持有市值(万元)12360.08
占资产净值比例(%)7.17
16-菲利华 (300395)
数量(万股)324.22
持有市值(万元)12194.09
占资产净值比例(%)7.07
17-盐津铺子 (002847)
数量(万股)132.46
持有市值(万元)8292.09
占资产净值比例(%)4.81
18-新乳业 (002946)
数量(万股)552.05
持有市值(万元)8010.25
占资产净值比例(%)4.64
19-中航西飞 (000768)
数量(万股)236.14
持有市值(万元)6668.61
占资产净值比例(%)3.87
20-安井食品 (603345)
数量(万股)77.83
持有市值(万元)6341.43
占资产净值比例(%)3.68
21-新钢股份 (600782)
数量(万股)1702.76
持有市值(万元)5687.23
占资产净值比例(%)3.30
22-中航重机 (600765)
数量(万股)194.66
持有市值(万元)3984.77
占资产净值比例(%)2.31
23-中航高科 (600862)
数量(万股)148.79
持有市值(万元)3758.44
占资产净值比例(%)2.18
24-顺丰控股 (002352)
数量(万股)92.94
持有市值(万元)3745.47
占资产净值比例(%)2.17
25-中航光电 (002179)
数量(万股)44.61
持有市值(万元)1753.26
占资产净值比例(%)1.02
26-安琪酵母 (600298)
数量(万股)47.56
持有市值(万元)1714.47
占资产净值比例(%)0.99
27-索菲亚 (002572)
数量(万股)81.42
持有市值(万元)1398.73
占资产净值比例(%)0.81
28-新雷能 (300593)
数量(万股)110.34
持有市值(万元)1235.82
占资产净值比例(%)0.72
29-中联重科 (000157)
数量(万股)151.87
持有市值(万元)1098.01
占资产净值比例(%)0.64
30-森马服饰 (002563)
数量(万股)151.30
持有市值(万元)1062.13
占资产净值比例(%)0.62
31-我乐家居 (603326)
数量(万股)153.65
持有市值(万元)940.31
占资产净值比例(%)0.55
32-行动教育 (605098)
数量(万股)23.60
持有市值(万元)831.73
占资产净值比例(%)0.48
33-云天化 (600096)
数量(万股)34.81
持有市值(万元)776.26
占资产净值比例(%)0.45
34-徐工机械 (000425)
数量(万股)64.93
持有市值(万元)514.89
占资产净值比例(%)0.30
35-川仪股份 (603100)
数量(万股)20.02
持有市值(万元)431.36
占资产净值比例(%)0.25
36-广联航空 (300900)
数量(万股)16.42
持有市值(万元)361.20
占资产净值比例(%)0.21
37-三友医疗 (688085)
数量(万股)15.21
持有市值(万元)322.36
占资产净值比例(%)0.19
38-科思股份 (300856)
数量(万股)11.33
持有市值(万元)290.27
占资产净值比例(%)0.17
39-民德电子 (300656)
数量(万股)10.94
持有市值(万元)272.21
占资产净值比例(%)0.16
40-聚和材料 (688503)
数量(万股)5.54
持有市值(万元)245.15
占资产净值比例(%)0.14
41-特锐德 (300001)
数量(万股)10.41
持有市值(万元)228.50
占资产净值比例(%)0.13
42-周大生 (002867)
数量(万股)14.07
持有市值(万元)204.36
占资产净值比例(%)0.12
43-海光信息 (688041)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)175.22
占资产净值比例(%)0.10
44-西部超导 (688122)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)152.67
占资产净值比例(%)0.09
45-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)12.14
持有市值(万元)146.17
占资产净值比例(%)0.08
46-锦江酒店 (600754)
数量(万股)5.31
持有市值(万元)142.70
占资产净值比例(%)0.08
47-华特达因 (000915)
数量(万股)4.80
持有市值(万元)135.36
占资产净值比例(%)0.08
48-骆驼股份 (601311)
数量(万股)16.32
持有市值(万元)135.29
占资产净值比例(%)0.08
49-潮宏基 (002345)
数量(万股)22.81
持有市值(万元)132.53
占资产净值比例(%)0.08
50-中直股份 (600038)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)129.95
占资产净值比例(%)0.08
51-公牛集团 (603195)
数量(万股)1.84
持有市值(万元)129.14
占资产净值比例(%)0.07
52-顾家家居 (603816)
数量(万股)4.68
持有市值(万元)129.07
占资产净值比例(%)0.07
53-建设银行 (601939)
数量(万股)14.65
持有市值(万元)128.77
占资产净值比例(%)0.07
54-尚太科技 (001301)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)119.15
占资产净值比例(%)0.07
55-嘉元科技 (688388)
数量(万股)7.53
持有市值(万元)110.94
占资产净值比例(%)0.06
56-中谷物流 (603565)
数量(万股)10.73
持有市值(万元)105.20
占资产净值比例(%)0.06
57-圣邦股份 (300661)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)103.86
占资产净值比例(%)0.06
58-天坛生物 (600161)
数量(万股)4.98
持有市值(万元)102.07
占资产净值比例(%)0.06
59-航天电子 (600879)
数量(万股)11.13
持有市值(万元)99.73
占资产净值比例(%)0.06
60-航发控制 (000738)
数量(万股)4.42
持有市值(万元)98.30
占资产净值比例(%)0.06
61-传音控股 (688036)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)94.79
占资产净值比例(%)0.05
62-绝味食品 (603517)
数量(万股)5.66
持有市值(万元)93.05
占资产净值比例(%)0.05
63-富祥药业 (300497)
数量(万股)10.40
持有市值(万元)86.74
占资产净值比例(%)0.05
64-北方华创 (002371)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)86.02
占资产净值比例(%)0.05
65-扬农化工 (600486)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)82.23
占资产净值比例(%)0.05
66-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)80.78
占资产净值比例(%)0.05
67-力量钻石 (301071)
数量(万股)2.21
持有市值(万元)80.17
占资产净值比例(%)0.05
68-老白干酒 (600559)
数量(万股)3.73
持有市值(万元)78.29
占资产净值比例(%)0.05
69-浩洋股份 (300833)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)75.50
占资产净值比例(%)0.04
70-国轩高科 (002074)
数量(万股)3.32
持有市值(万元)70.45
占资产净值比例(%)0.04
71-中国巨石 (600176)
数量(万股)5.53
持有市值(万元)62.97
占资产净值比例(%)0.04
72-天奈科技 (688116)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)62.29
占资产净值比例(%)0.04
73-龙软科技 (688078)
数量(万股)2.37
持有市值(万元)62.22
占资产净值比例(%)0.04
74-贝达药业 (300558)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)59.51
占资产净值比例(%)0.03
75-山煤国际 (600546)
数量(万股)4.35
持有市值(万元)51.52
占资产净值比例(%)0.03
76-欧陆通 (300870)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)49.92
占资产净值比例(%)0.03
77-智明达 (688636)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)49.87
占资产净值比例(%)0.03
78-航宇科技 (688239)
数量(万股)1.33
持有市值(万元)49.44
占资产净值比例(%)0.03
79-吉比特 (603444)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)49.04
占资产净值比例(%)0.03
80-国泰集团 (603977)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)49.01
占资产净值比例(%)0.03
81-维峰电子 (301328)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)48.52
占资产净值比例(%)0.03
82-天奥电子 (002935)
数量(万股)2.97
持有市值(万元)47.81
占资产净值比例(%)0.03
83-喜临门 (603008)
数量(万股)2.69
持有市值(万元)45.03
占资产净值比例(%)0.03
84-电连技术 (300679)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)41.95
占资产净值比例(%)0.02
85-晶澳科技 (002459)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)41.95
占资产净值比例(%)0.02
86-江山股份 (600389)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)39.05
占资产净值比例(%)0.02
87-水晶光电 (002273)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)38.41
占资产净值比例(%)0.02
88-比音勒芬 (002832)
数量(万股)1.68
持有市值(万元)35.93
占资产净值比例(%)0.02
89-瑞尔特 (002790)
数量(万股)4.89
持有市值(万元)35.72
占资产净值比例(%)0.02
90-立昂微 (605358)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)35.71
占资产净值比例(%)0.02
91-威高骨科 (688161)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)30.49
占资产净值比例(%)0.02
92-长城汽车 (601633)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)30.31
占资产净值比例(%)0.02
93-新点软件 (688232)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)29.83
占资产净值比例(%)0.02
94-紫金矿业 (601899)
数量(万股)1.57
持有市值(万元)23.74
占资产净值比例(%)0.01
95-七一二 (603712)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)22.37
占资产净值比例(%)0.01
96-容百科技 (688005)
数量(万股)0.67
持有市值(万元)21.11
占资产净值比例(%)0.01
97-天赐材料 (002709)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)20.31
占资产净值比例(%)0.01
98-黑猫股份 (002068)
数量(万股)1.39
持有市值(万元)14.79
占资产净值比例(%)0.01
99-阳光诺和 (688621)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)14.34
占资产净值比例(%)0.01
100-深信服 (300454)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)12.58
占资产净值比例(%)0.01
101-中国国航 (601111)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)12.26
占资产净值比例(%)0.01
102-中天科技 (600522)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)12.19
占资产净值比例(%)0.01
103-永辉超市 (601933)
数量(万股)1.79
持有市值(万元)11.35
占资产净值比例(%)0.01
104-海容冷链 (603187)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)9.10
占资产净值比例(%)0.01
105-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)6.30
占资产净值比例(%)0.00
106-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)4.79
占资产净值比例(%)0.00
107-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.51
占资产净值比例(%)0.00
108-鼎胜新材 (603876)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.15
占资产净值比例(%)0.00
109-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)4.14
占资产净值比例(%)0.00
110-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.99
占资产净值比例(%)0.00
111-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.82
占资产净值比例(%)0.00
112-宝钢包装 (601968)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)3.66
占资产净值比例(%)0.00
113-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)3.24
占资产净值比例(%)0.00
114-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)3.19
占资产净值比例(%)0.00
115-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.82
占资产净值比例(%)0.00
116-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.82
占资产净值比例(%)0.00
117-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
118-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)2.60
占资产净值比例(%)0.00
119-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.03
占资产净值比例(%)0.00
120-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
121-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.58
占资产净值比例(%)0.00
122-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.56
占资产净值比例(%)0.00
123-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.43
占资产净值比例(%)0.00
124-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.37
占资产净值比例(%)0.00
125-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.20
占资产净值比例(%)0.00
126-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.15
占资产净值比例(%)0.00
127-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.14
占资产净值比例(%)0.00
128-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.11
占资产净值比例(%)0.00
129-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.01
占资产净值比例(%)0.00
130-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
131-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.93
占资产净值比例(%)0.00
132-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.82
占资产净值比例(%)0.00
133-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
134-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
135-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.74
占资产净值比例(%)0.00
136-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.55
占资产净值比例(%)0.00
137-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
138-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.46
占资产净值比例(%)0.00
139-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
140-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
141-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-科达利 (002850)
数量(万股)560.86
持有市值(万元)54487.67
占资产净值比例(%)29.77
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)214.00
持有市值(万元)53905.54
占资产净值比例(%)29.45
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)163.36
持有市值(万元)50200.63
占资产净值比例(%)27.43
4-纳思达 (002180)
数量(万股)1607.27
持有市值(万元)48748.37
占资产净值比例(%)26.63
5-火炬电子 (603678)
数量(万股)1885.65
持有市值(万元)47744.57
占资产净值比例(%)26.08
6-中航沈飞 (600760)
数量(万股)706.08
持有市值(万元)32981.11
占资产净值比例(%)18.02
7-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)246.75
持有市值(万元)28617.72
占资产净值比例(%)15.63
8-菲利华 (300395)
数量(万股)657.46
持有市值(万元)28224.96
占资产净值比例(%)15.42
9-航发动力 (600893)
数量(万股)656.77
持有市值(万元)27117.98
占资产净值比例(%)14.82
10-航天电器 (002025)
数量(万股)365.76
持有市值(万元)20453.06
占资产净值比例(%)11.17
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