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| 招商添裕纯债D(011292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -0.06% | 0.21% | -- | -- | 0.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.73% | -- | 0.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | -- | -- | 0.85% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.82% | -- | 0.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | -0.03% | 0.17% | 0.91% | -- | 0.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | 0.11% | 0.28% | -- | -- | 0.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | -- | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.18% | -- | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.60% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.10% | -- | 0.59% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | 0.50% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.03% | -0.01% | 0.32% | 0.87% | -- | 0.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | 0.04% | -- | 0.91% | -- | 0.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.88% | -- | 0.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% | -- | 0.31% | 0.79% | -- | 0.48% | 2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 0.78% | -- | 0.47% | 2.10% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | -- | 0.29% | 0.68% | -- | 0.45% | 2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | 0.43% | 2.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0378 | 1.0378 | 0.05% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.42% | 2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.37% | 2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 0.13% | 1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.17% | 1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.16% | 1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.01% | 0.62% | -- | -- | 0.15% | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0350 | 1.0350 | -0.01% | 0.27% | 0.65% | 0.18% | -- | 0.15% | 1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | 0.66% | 0.15% | -- | 0.15% | 1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0339 | 1.0339 | 0.16% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.04% | 1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.10% | 0.28% | -0.13% | -- | -0.13% | 1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.06% | -- | -0.22% | 1.40% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.00% | -- | -0.22% | 1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -0.31% | 1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0278 | 1.0278 | -0.08% | -- | -0.44% | -0.30% | -- | -0.55% | 1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.19% | -- | -0.47% | 1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.18% | -- | -0.55% | 1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.02% | -- | -0.50% | 1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.20% | -- | -0.32% | 1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | -0.11% | -- | 0.42% | -- | -0.41% | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0292 | 1.0292 | -0.05% | -0.19% | -- | 0.43% | -- | -0.42% | 1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -0.37% | 1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0294 | 1.0294 | -0.10% | -0.28% | -- | 0.56% | -- | -0.40% | 1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% | -- | -- | 0.67% | -- | -0.30% | 1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.79% | -- | -0.22% | 1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | -- | -0.04% | 0.86% | -- | -0.17% | 1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.11% | 0.02% | 0.90% | -- | -0.12% | 1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -0.01% | 1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -0.01% | 1.19% | -- | 0.02% | 1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | -0.08% | 0.07% | 1.10% | -- | -0.15% | 1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.12% | -- | -0.14% | 1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -0.09% | 0.20% | 1.24% | -- | -0.08% | 1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -0.11% | 0.20% | 1.37% | -- | -0.08% | 1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | -0.04% | 0.47% | -- | -- | -0.04% | 1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.08% | 0.53% | -- | -- | 0.01% | 1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | 0.08% | 0.53% | -- | -- | 0.01% | 1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.16% | 0.55% | -- | -- | 0.03% | 1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% | 0.22% | 0.60% | -- | -- | 0.00% | 1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.07% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | 0.06% | 0.68% | -- | -- | -- | 1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.07% | 0.64% | -- | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | 0.06% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | 0.08% | 0.72% | -- | -- | -- | 1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | 0.11% | 0.75% | -- | -- | -- | 1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.14% | 0.76% | -- | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.09% | 0.24% | 0.75% | -- | -- | -- | 1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 0.16% | 0.65% | -- | -- | -- | 1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.16% | 0.66% | -- | -- | -- | 1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | 0.22% | 0.69% | -- | -- | -- | 1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | 0.10% | 0.58% | -- | -- | -- | 1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.23% | 0.65% | -- | -- | -- | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0279 | 1.0279 | 0.07% | 0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | 0.25% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0273 | 1.0273 | 0.16% | 0.27% | 0.63% | -- | -- | -- | 1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% | 0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | 0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | 0.15% | 0.54% | -- | -- | -- | 0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% | 0.17% | 0.50% | -- | -- | -- | 0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 0.15% | 0.48% | -- | -- | -- | 0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% | 0.16% | 0.47% | -- | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | 0.02% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | 0.14% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | 0.18% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 0.16% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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