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兴业聚兴C(012026) 2025-07-18官方净值:1.065元涨跌:0.11%
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:1481 | 1931 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.80% | 同类排行:466 | 2325 |
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|  | | | 兴业聚兴C(012026)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业聚兴C | | 基金代码 | 012026 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353762588.82 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 腊博 |
| | | 兴业聚兴C(012026)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 3.58 | 118.12 | 2.44% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 2.44 | 78.45 | 1.62% | | 2024-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2024-09-30
顺络电子 | 2.35 | 66.29 | 1.37% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.30 | 65.67 | 1.36% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 1.38 | 59.97 | 1.24% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 2.03 | 59.11 | 1.22% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 1.62 | 59.00 | 1.22% | | 2024-09-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-09-30
天坛生物 | 2.34 | 58.73 | 1.21% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.20 | 58.60 | 1.21% | | 2024-09-30 | 600085 | 同仁堂 | 2024-09-30
同仁堂 | 1.35 | 56.78 | 1.17% |
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