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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.80% | 同类排行:1199 | 1931 | | 一月回报率:3.06% | 同类排行:1262 | 1943 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.43% | 同类排行:538 | 2325 |
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|  | | | 工银新价值C(012237)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新价值C | | 基金代码 | 012237 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 | | 基金经理 | 张乐涛、焦文龙 |
| | | 工银新价值C(012237)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.24 | 419.52 | 57.35% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 9.84 | 295.69 | 40.42% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 14.12 | 283.53 | 38.76% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 14.39 | 261.03 | 35.68% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 2.71 | 247.48 | 33.83% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.88 | 219.05 | 29.95% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.79 | 198.99 | 27.20% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 4.28 | 186.01 | 25.43% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 3.51 | 183.78 | 25.12% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 6.70 | 176.55 | 24.13% |
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