| 广发资管全球精选一年持有A美元(873018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | | 2024-12-09 | 0.1554 | 0.1557 | 0.06% | | 2024-12-06 | 0.1553 | 0.1556 | 0.06% | | 2024-12-05 | 0.1552 | 0.1555 | 0.06% | | 2024-12-04 | 0.1551 | 0.1554 | -- | | 2024-12-02 | 0.1551 | 0.1554 | 0.00% | | 2024-11-29 | 0.1551 | 0.1554 | 0.19% | | 2024-11-28 | 0.1548 | 0.1551 | 0.06% | | 2024-11-27 | 0.1547 | 0.1550 | 0.06% | | 2024-11-26 | 0.1546 | 0.1549 | 0.06% | | 2024-11-25 | 0.1545 | 0.1548 | 0.26% | | 2024-11-22 | 0.1541 | 0.1544 | 0.00% | | 2024-11-21 | 0.1541 | 0.1544 | 0.00% | | 2024-11-20 | 0.1541 | 0.1544 | -0.06% | | 2024-11-19 | 0.1542 | 0.1545 | 0.13% | | 2024-11-18 | 0.1540 | 0.1543 | 0.00% | | 2024-11-15 | 0.1540 | 0.1543 | 0.00% | | 2024-11-14 | 0.1540 | 0.1543 | 0.00% | | 2024-11-13 | 0.1540 | 0.1543 | -0.06% | | 2024-11-12 | 0.1541 | 0.1544 | -0.19% | | 2024-11-11 | 0.1544 | 0.1547 | 0.00% | | 2024-11-08 | 0.1544 | 0.1547 | 0.19% | | 2024-11-07 | 0.1541 | 0.1544 | 0.20% | | 2024-11-06 | 0.1538 | 0.1541 | -0.26% | | 2024-11-05 | 0.1542 | 0.1545 | 0.00% | | 2024-11-04 | 0.1542 | 0.1545 | 0.19% | | 2024-11-01 | 0.1539 | 0.1542 | -0.06% | | 2024-10-31 | 0.1540 | 0.1543 | -0.06% | | 2024-10-30 | 0.1541 | 0.1544 | 0.06% | | 2024-10-29 | 0.1540 | 0.1543 | -- | | 2024-10-25 | 0.1542 | 0.1545 | 0.00% | | 2024-10-24 | 0.1542 | 0.1545 | -- | | 2024-10-22 | 0.1541 | 0.1544 | -0.13% | | 2024-10-21 | 0.1543 | 0.1546 | -0.13% | | 2024-10-18 | 0.1545 | 0.1548 | -0.06% | | 2024-10-17 | 0.1546 | 0.1549 | -0.06% | | 2024-10-16 | 0.1547 | 0.1550 | 0.06% | | 2024-10-15 | 0.1546 | 0.1549 | 0.19% | | 2024-10-14 | 0.1543 | 0.1546 | 0.00% | | 2024-10-11 | 0.1543 | 0.1546 | 0.00% | | 2024-10-10 | 0.1543 | 0.1546 | -0.06% | | 2024-10-09 | 0.1544 | 0.1547 | 0.00% | | 2024-10-08 | 0.1544 | 0.1547 | -0.39% | | 2024-09-30 | 0.1550 | 0.1553 | 0.06% | | 2024-09-27 | 0.1549 | 0.1552 | -- | | 2024-09-06 | 0.1543 | 0.1546 | 0.13% | | 2024-09-05 | 0.1541 | 0.1544 | 0.06% | | 2024-09-04 | 0.1540 | 0.1543 | 0.20% | | 2024-09-03 | 0.1537 | 0.1540 | -- |
|