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| 红塔红土长益C(002689)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.0405 | 1.3466 | 0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0400 | 1.3460 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0395 | 1.3453 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0385 | 1.3441 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 1.54% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0376 | 1.3429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0370 | 1.3422 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0351 | 1.3398 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 1.0327 | 1.3367 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0320 | 1.3358 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.85% | -- | -- | 8.86% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0302 | 1.3335 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.80% | -- | -- | 8.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 1.0290 | 1.3320 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 1.0293 | 1.3324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.0250 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-14 | 1.0203 | 1.3210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-04 | 1.0215 | 1.3225 | 0.00% | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0214 | 1.3224 | -0.01% | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0215 | 1.3225 | 0.03% | -0.07% | -- | -- | 2.00% | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0212 | 1.3221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0217 | 1.3227 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0221 | 1.3232 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0222 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0235 | 1.3250 | 0.00% | 0.15% | 0.06% | -- | 2.48% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0235 | 1.3250 | 0.02% | 0.15% | 0.06% | 1.74% | 2.48% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0233 | 1.3248 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0224 | 1.3236 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0220 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 2.52% | -- | -2.86% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.0229 | 1.3243 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -2.71% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.0209 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0172 | 1.3170 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.66% | -- | -- | -4.12% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0126 | 1.3112 | 0.00% | 0.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -4.35% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0097 | 1.3075 | 0.00% | 0.13% | 0.21% | -- | -- | -- | -3.67% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0084 | 1.3059 | 0.00% | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -2.50% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0060 | 1.3028 | 0.00% | 0.14% | 0.22% | -- | 2.82% | -- | -2.31% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-04 | 1.0049 | 1.3014 | 0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.69% | 2.85% | -- | -1.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0046 | 1.3010 | 0.04% | -0.12% | -0.07% | -- | 2.91% | -- | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0042 | 1.3005 | 0.01% | -0.22% | -0.11% | -- | 2.92% | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0041 | 1.3004 | -0.05% | -0.24% | -0.12% | -- | 2.96% | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0046 | 1.3010 | -0.05% | -0.30% | -0.42% | -- | 3.07% | -- | -1.37% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0051 | 1.3017 | -0.07% | -0.27% | -0.37% | -0.50% | 3.12% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0058 | 1.3026 | -0.06% | -0.19% | -- | -- | 3.28% | -- | -0.96% | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0064 | 1.3033 | -0.01% | -0.09% | -- | -- | 3.36% | -- | 0.04% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0065 | 1.3034 | -0.11% | 0.00% | -- | -- | 3.37% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0076 | 1.3048 | -0.02% | 0.20% | -- | -- | 3.51% | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0078 | 1.3051 | 0.01% | 0.32% | -- | 0.05% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0077 | 1.3050 | 0.04% | 0.57% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0073 | 1.3045 | 0.08% | 0.67% | -- | -- | 3.38% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0065 | 1.3034 | 0.09% | 0.62% | -- | -- | 3.33% | -- | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0056 | 1.3023 | 0.10% | 0.18% | -- | -- | 3.30% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0046 | 1.3010 | 0.26% | -0.07% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0020 | 1.2977 | 0.14% | -0.33% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0006 | 1.2959 | 0.03% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0003 | 1.2956 | -0.35% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0038 | 1.3000 | -0.15% | -0.15% | -0.66% | -- | 3.23% | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0053 | 1.3019 | -0.35% | -- | -0.38% | -- | 3.38% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0088 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0105 | 1.3085 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 1.0091 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.0119 | 1.3103 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0102 | 1.3081 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0073 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 封闭期 | 封闭期 |
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