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| 博时安诚3个月A(003564)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.0979 | 1.2979 | 0.00% | -0.14% | 0.23% | 0.88% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.0994 | 1.2994 | 0.00% | 0.23% | 0.50% | 1.35% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.0968 | 1.2968 | -0.01% | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 7.95% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.0969 | 1.2969 | 0.00% | -0.05% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 1.0974 | 1.2974 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0966 | 1.2966 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0955 | 1.2955 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0954 | 1.2954 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0954 | 1.2954 | 0.02% | 0.14% | 0.22% | -- | 8.53% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0952 | 1.2952 | 0.00% | 0.13% | 0.20% | -- | -- | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0948 | 1.2948 | 0.06% | -- | -- | -- | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0941 | 1.2941 | 0.02% | -- | 0.24% | -- | 8.42% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0939 | 1.2939 | 0.01% | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0938 | 1.2938 | 0.00% | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0935 | 1.2935 | -0.02% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0930 | 1.2930 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 6.32% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | 6.28% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.0883 | 1.2883 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-03 | 1.0848 | 1.2848 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | 5.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-28 | 1.0776 | 1.2776 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.44% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-26 | 1.0774 | 1.2774 | 0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0769 | 1.2769 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -- | 4.66% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0769 | 1.2769 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 5.06% | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0754 | 1.2754 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0754 | 1.2754 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 0.36% | 3.81% | -- | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0753 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 5.53% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-03 | 1.0753 | 1.2753 | 0.00% | 0.50% | -- | 5.05% | -- | -- | 6.05% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-31 | 1.0709 | 1.2709 | 0.00% | -- | 1.72% | 4.62% | 4.89% | -- | 5.61% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.0699 | 1.2699 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.56% | -- | -- | 5.51% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.0719 | 1.2719 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.20% | -- | -- | 5.71% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.0676 | 1.2676 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0590 | 1.2590 | 0.00% | 0.59% | -- | 4.25% | -- | -- | 4.75% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0528 | 1.2528 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0472 | 1.2472 | 0.00% | 0.26% | 1.05% | -- | -- | -- | 2.57% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0445 | 1.2445 | 0.00% | 0.23% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0421 | 1.2421 | 0.00% | 0.19% | 1.21% | -- | 2.17% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0401 | 1.2401 | 0.00% | 0.11% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0390 | 1.2390 | 0.00% | 0.26% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.0363 | 1.2363 | 0.00% | 0.33% | 1.71% | -- | 1.90% | -- | 2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0363 | 1.2363 | 0.00% | 0.78% | 1.71% | -- | 1.90% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0363 | 1.2363 | -0.33% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0397 | 1.2397 | 0.72% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0323 | 1.2323 | -0.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0329 | 1.2329 | 0.45% | 0.32% | -- | -- | 1.46% | -- | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0283 | 1.2283 | -0.11% | 0.46% | -- | 1.71% | 1.01% | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0294 | 1.2294 | 0.01% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0293 | 1.2293 | 0.01% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0292 | 1.2292 | -0.04% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0296 | 1.2296 | 0.59% | 0.59% | 1.36% | -- | 1.14% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0236 | 1.2236 | 0.04% | -- | 0.80% | 1.27% | 0.55% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0232 | 1.2232 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0228 | 1.2228 | 0.26% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0201 | 1.2201 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 0.21% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0158 | 1.2158 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 1.0155 | 1.2155 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.67% | -0.44% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.0153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.0122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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