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| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:80 | 1485 | | 一月回报率:1.13% | 同类排行:157 | 1423 | | 一年回报率:6.47% | 同类排行:170 | 1367 | | 三年回报率:1.67% | 同类排行:1130 | 1721 |
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|  | | | 广发集优9个月持有C(012331)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集优9个月持有C | | 基金代码 | 012331 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 51862379.83 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集优9个月持有C(012331)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 74.55 | 913.24 | 1.78% | | 2024-09-30 | 600383 | 金地集团 | 2024-09-30
金地集团 | 166.16 | 908.90 | 1.77% | | 2024-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2024-09-30
新城控股 | 45.89 | 658.98 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600859 | 王府井 | 2024-09-30
王府井 | 37.89 | 614.20 | 1.20% | | 2024-09-30 | 300207 | 欣旺达 | 2024-09-30
欣旺达 | 23.36 | 512.99 | 1.00% | | 2024-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-09-30
亿纬锂能 | 10.16 | 495.60 | 0.97% | | 2024-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-09-30
渝农商行 | 56.99 | 310.03 | 0.60% |
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