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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-7.98% | 同类排行:1197 | 1632 | | 一月回报率:-15.56% | 同类排行:1068 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银证券500ETF(515190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银证券500ETF | | 基金代码 | 515190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 251466080.00 | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 张艺敏、计伟 |
| | | 中银证券500ETF(515190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.50 | 806.50 | 1.93% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 2.22 | 532.33 | 1.27% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 1.98 | 450.81 | 1.08% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 2.10 | 436.51 | 1.04% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 1.24 | 432.87 | 1.03% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 1.72 | 430.99 | 1.03% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 2.43 | 400.66 | 0.96% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 8.51 | 348.40 | 0.83% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 4.12 | 329.72 | 0.79% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 8.33 | 329.53 | 0.79% |
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