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| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.48% | 同类排行:37 | 1423 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.81% | 同类排行:142 | 1721 |
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|  | | | 上证可转债ETF(511180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证可转债ETF | | 基金代码 | 511180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 602597294.00 | | 成立日期 | 2020-07-13 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | | 基金经理 | 陈轶平、唐灵儿 |
| | | 上证可转债ETF(511180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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