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兴全合润混合(LOF)(163406)
2022-09-23官方净值:1.508涨跌:-1.29%
2022年09月27日最新公告:关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告(更多)
回报率(混合型基金)2022-09-23
一周回报率:-4.93%同类排行:6807 | 7087
一月回报率:-12.15%同类排行:4987 | 6291
一年回报率:-21.93%同类排行:3772 | 5111
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海尔智家7.38%+1.84%
三安光电4.56%+0.28%
闻泰科技4.12%+0.08%
芒果超媒4.06%-0.84%
锦江酒店3.54%+2.25%
晶晨股份3.46%-1.43%
健友股份3.45%-0.86%
通威股份3.33%-1.26%
梅花生物3.13%-2.45%
顾家家居2.93%+0.65%
163406基金收益分配图
兴全合润混合(LOF)(163406)基金档案>>详细
基金名称兴全合润混合(LOF)
基金代码163406
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2992354444.30
成立日期2010-04-22
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。
基金经理谢治宇
兴全合润混合(LOF)(163406)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2022-06-30600690海尔智家 2022-06-30
海尔智家
7801.87214239.467.38%
2022-06-30600703三安光电 2022-06-30
三安光电
5380.75132258.814.56%
2022-06-30600745闻泰科技 2022-06-30
闻泰科技
1402.94119404.534.12%
2022-06-30300413芒果超媒 2022-06-30
芒果超媒
3534.97117926.704.06%
2022-06-30600754锦江酒店 2022-06-30
锦江酒店
1631.09102595.333.54%
2022-06-30688099晶晨股份 2022-06-30
晶晨股份
992.77100270.053.46%
2022-06-30603707健友股份 2022-06-30
健友股份
3546.19100002.513.45%
2022-06-30600438通威股份 2022-06-30
通威股份
1612.3896517.113.33%
2022-06-30600873梅花生物 2022-06-30
梅花生物
8046.3090762.293.13%
2022-06-30603816顾家家居 2022-06-30
顾家家居
1499.1084893.942.93%
163406基金投资组合(持股)图

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