|
汇安价值蓝筹C(009751) 2025-07-18官方净值:0.727元涨跌:0.53%
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.76% | 同类排行:1588 | 1717 | | 三年回报率:-32.16% | 同类排行:2089 | 2325 |
|
|  | | | 汇安价值蓝筹C(009751)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安价值蓝筹C | | 基金代码 | 009751 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1255831.13 | | 成立日期 | 2020-07-30 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,对具有价值优势的蓝筹股进行选择和投资,力争基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陆丰 |
| | | 汇安价值蓝筹C(009751)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-03-31
宁波银行 | 1.78 | 45.96 | 34.23% | | 2025-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2025-03-31
中国银行 | 6.43 | 36.01 | 26.82% | | 2025-03-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-03-31
上海银行 | 3.64 | 35.85 | 26.70% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 0.45 | 35.33 | 26.31% | | 2025-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-03-31
工商银行 | 5.02 | 34.59 | 25.76% | | 2025-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-03-31
伊利股份 | 1.23 | 34.54 | 25.73% | | 2025-03-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-03-31
新华保险 | 0.67 | 34.51 | 25.70% | | 2025-03-31 | 601998 | 中信银行 | 2025-03-31
中信银行 | 4.72 | 33.56 | 25.00% | | 2025-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-03-31
招商轮船 | 5.12 | 33.38 | 24.86% | | 2025-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-03-31
建设银行 | 3.76 | 33.20 | 24.73% |
|  |
|
|