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| | | 回报率（QDII）2026-11-13 | | 一周回报率:-3.40% | 同类排行:16 | 43 | | 一月回报率:-2.95% | 同类排行:7 | 44 | | 一年回报率:-16.15% | 同类排行:8 | 24 | | 三年回报率:30.90% | 同类排行:13 | 45 |
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|  | | | 恒生LOF(164705)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生LOF | | 基金代码 | 164705 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1270631138.98 | | 成立日期 | 2014-03-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | QDII | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赖中立 |
| | | 恒生LOF(164705)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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