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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:1.76% | 同类排行:822 | 1931 | | 一月回报率:1.15% | 同类排行:1619 | 1943 | | 一年回报率:13.18% | 同类排行:710 | 1717 | | 三年回报率:-14.22% | 同类排行:1492 | 2325 |
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|  | | | 富国价值创造A(011099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值创造A | | 基金代码 | 011099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8296141420.77 | | 成立日期 | 2021-01-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 王园园 |
| | | 富国价值创造A(011099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-03-31
青岛啤酒 | 400.75 | 30561.12 | 7.87% | | 2025-03-31 | 688169 | 石头科技 | 2025-03-31
石头科技 | 116.16 | 28248.91 | 7.27% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 16.57 | 25863.90 | 6.66% | | 2025-03-31 | 688617 | 惠泰医疗 | 2025-03-31
惠泰医疗 | 53.54 | 20736.31 | 5.34% | | 2025-03-31 | 603997 | 继峰股份 | 2025-03-31
继峰股份 | 1276.50 | 14692.52 | 3.78% | | 2025-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-03-31
今世缘 | 273.77 | 14477.14 | 3.73% | | 2025-03-31 | 300832 | 新产业 | 2025-03-31
新产业 | 233.40 | 13588.60 | 3.50% | | 2025-03-31 | 603983 | 丸美生物 | 2025-03-31
丸美生物 | 329.50 | 11812.53 | 3.04% | | 2025-03-31 | 002461 | 珠江啤酒 | 2025-03-31
珠江啤酒 | 543.59 | 5490.23 | 1.41% | | 2025-03-31 | 001328 | 登康口腔 | 2025-03-31
登康口腔 | 120.02 | 5040.84 | 1.30% |
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