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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.35% | 同类排行:470 | 771 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.36% | 同类排行:171 | 712 |
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|  | | | 沪港深300ETF(517300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF | | 基金代码 | 517300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3936434450.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康、苏天醒 |
| | | 沪港深300ETF(517300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 6.81 | 9598.69 | 3.55% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 28.67 | 7230.74 | 2.67% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 116.86 | 6483.39 | 2.40% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 134.37 | 6174.30 | 2.28% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 179.74 | 4195.01 | 1.55% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 9.82 | 3259.36 | 1.20% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 380.58 | 2888.60 | 1.07% |
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