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| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.48% | 同类排行:101 | 1423 | | 一年回报率:6.86% | 同类排行:158 | 1367 | | 三年回报率:1.17% | 同类排行:1182 | 1721 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 鼎龙股份 | 1.02% | +2.08% | | 航天电子 | 0.79% | +0.79% |
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|  | | | 广发集悦A(013628)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集悦A | | 基金代码 | 013628 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 963884510.44 | | 成立日期 | 2022-01-06 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集悦A(013628)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-06-30
鼎龙股份 | 9.41 | 269.88 | 1.02% | | 2025-06-30 | 600879 | 航天电子 | 2025-06-30
航天电子 | 19.86 | 207.93 | 0.79% |
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