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金鹰元盛债券LOF(162108)
2024-12-05官方净值:1.266涨跌:0.13%2019-09-23收益分配:10派1.15元
2024年11月01日最新公告:金鹰元盛债券LOF : 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基..(更多)
回报率(债券型基金)2024-12-05
一周回报率:0.60%同类排行:879 | 5542
一月回报率:0.87%同类排行:1535 | 5510
一年回报率:7.94%同类排行:177 | 4902
三年回报率:4.90%同类排行:1218 | 3460
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
162108基金收益分配图
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基金名称金鹰元盛债券LOF
基金代码162108
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)3170194908.55
成立日期2013-05-02
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理龙悦芳、王怀震
金鹰元盛债券LOF(162108)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
162108基金投资组合(持股)图

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