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兴业中证全指自由现金流ETF(563620) 2026-10-30官方净值:1.018元涨跌:-0.02%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.78% | 同类排行:182 | 1632 | | 一月回报率:-0.84% | 同类排行:144 | 1481 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业中证全指自由现金流ETF | | 基金代码 | 563620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 355050000.00 | | 成立日期 | 2025-08-06 | | 基金托管人 | 财通证券 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 14.28 | 477.24 | 7.88% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 39.09 | 425.30 | 7.02% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 43.74 | 390.60 | 6.45% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 10.00 | 382.80 | 6.32% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 11.90 | 296.91 | 4.90% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 21.27 | 292.04 | 4.82% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 10.18 | 133.46 | 2.20% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 3.76 | 126.00 | 2.08% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 4.52 | 119.83 | 1.98% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 4.37 | 114.58 | 1.89% |
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