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工银银和利混合(001722)
2022-07-01官方净值:1.574涨跌:0.06%
2022年06月17日最新公告:工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2022-07-01
一周回报率:1.75%同类排行:1576 | 6452
一月回报率:5.00%同类排行:3928 | 6109
一年回报率:4.72%同类排行:580 | 4395
三年回报率:38.56%同类排行:1438 | 2681
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
九洲药业1.93%-2.77%
东山精密1.65%-2.09%
中国核电1.63%+1.60%
海康威视1.45%-1.10%
贵州茅台1.41%-0.78%
立讯精密1.38%+0.95%
伊利股份1.34%-1.31%
药明康德1.17%-1.14%
五粮液1.16%+0.53%
华测导航1.12%-3.69%
001722基金收益分配图
工银银和利混合(001722)基金档案>>详细
基金名称工银银和利混合
基金代码001722
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)200037584.20
成立日期2016-12-29
基金托管人中国银河证券股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理郭雪松
工银银和利混合(001722)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2022-03-31603456九洲药业 17.54850.341.93%
2022-03-31002384东山精密 38.87726.091.65%
2022-03-31601985中国核电 88.64718.871.63%
2022-03-31002415海康威视 15.57638.371.45%
2022-03-31600519贵州茅台 0.36618.841.41%
2022-03-31002475立讯精密 19.13606.421.38%
2022-03-31600887伊利股份 15.99589.871.34%
2022-03-31603259药明康德 4.60516.951.17%
2022-03-31000858五粮液 3.29510.151.16%
2022-03-31300627华测导航 13.51492.571.12%
001722基金投资组合(持股)图

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