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工银新生利混合(002000)
2022-07-01官方净值:1.414涨跌:-0.07%
2022年06月17日最新公告:工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2022-07-01
一周回报率:0.57%同类排行:3388 | 6452
一月回报率:3.74%同类排行:4284 | 6109
一年回报率:0.86%同类排行:1182 | 4395
三年回报率:30.08%同类排行:1686 | 2681
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代2.67%-2.13%
药明康德2.14%-1.14%
保利发展1.63%+0.34%
圣邦股份1.48%-0.12%
安琪酵母1.16%-1.13%
贵州茅台1.02%-0.78%
古井贡酒0.98%-2.48%
歌尔股份0.96%-0.27%
中航机电0.94%-2.35%
普洛药业0.93%+1.89%
002000基金收益分配图
工银新生利混合(002000)基金档案>>详细
基金名称工银新生利混合
基金代码002000
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)200049941.50
成立日期2016-12-29
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理李敏、李昱
工银新生利混合(002000)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2022-03-31300750宁德时代 3.501793.052.67%
2022-03-31603259药明康德 12.791436.892.14%
2022-03-31600048保利发展 62.021097.751.63%
2022-03-31300661圣邦股份 3.05995.891.48%
2022-03-31600298安琪酵母 18.62776.081.16%
2022-03-31600519贵州茅台 0.40687.601.02%
2022-03-31000596古井贡酒 3.84658.020.98%
2022-03-31002241歌尔股份 18.79646.380.96%
2022-03-31002013中航机电 58.61634.160.94%
2022-03-31000739普洛药业 19.96623.950.93%
002000基金投资组合(持股)图

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