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交银增利A/B(519680)
2021-11-26官方净值:1.023涨跌:0.06%2021-09-30收益分配:10派0.00元
回报率(债券型)2021-11-26
一周回报率:0.32%同类排行:385 | 4064
一月回报率:1.50%同类排行:366 | 4051
一年回报率:9.77%同类排行:265 | 3429
三年回报率:21.51%同类排行:327 | 1699
五年回报率:26.29%同类排行:241 | 906
十年回报率:87.01%同类排行:81 | 182
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
莱宝高科0.73%-1.18%
519680基金收益分配图
交银增利A/B(519680)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类
基金代码519680
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)10322807118.45
设立日期2008-03-31
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2008】239号文批准。自2008年3月3日起至2008年4月3日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
交银增利A/B(519680)基金经理>>详细
姓名职位简历
魏玉敏基金经理 魏玉敏,女,中国籍,9年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。自2018年8月29日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月23日起,担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起,担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起至2020年10月17日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起,担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
交银增利A/B(519680)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计356567.60
债券投资合计338101.70
企业债券58632.70
可转换债券54462.21
短期融资券19084.50
国债及货币资金18043.22
国债15887.80
其他资产9318.27
应收证券清算款5003.51
应收利息3852.32
货币资金2155.42
金融债券2051.60
应收申购款458.03
交易保证金4.41
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
519680基金投资组合(资产)图
交银增利A/B(519680)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2014-03-31002106莱宝高科100.001088.000.73
519680基金投资组合(持股)图
交银增利A/B(519680)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2014-03-31C制造业0.11
0.73

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