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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.61% | 同类排行:1298 | 1931 | | 一月回报率:0.95% | 同类排行:1672 | 1943 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-12.63% | 同类排行:1420 | 2325 |
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|  | | | 交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞丰LOF | | 基金代码 | 501087 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2964855301.50 | | 成立日期 | 2019-09-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王崇 |
| | | 交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 560.43 | 9426.43 | 9.07% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 786.26 | 9387.94 | 9.04% | | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30
宁波银行 | 340.72 | 9322.10 | 8.97% | | 2025-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-06-30
南京银行 | 769.46 | 8941.08 | 8.61% | | 2025-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-06-30
东阿阿胶 | 137.11 | 7170.85 | 6.90% | | 2025-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2025-06-30
苏州银行 | 654.24 | 5744.23 | 5.53% | | 2025-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-06-30
渝农商行 | 423.06 | 3020.65 | 2.91% |
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