|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.72% | 同类排行:1042 | 1438 | | 一月回报率:-6.75% | 同类排行:702 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.56% | 同类排行:345 | 852 |
|
|  | | | 沪深300ETF泰康(515380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF泰康 | | 基金代码 | 515380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7160604619.00 | | 成立日期 | 2019-12-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 魏军 |
| | | 沪深300ETF泰康(515380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 15.05 | 12170.26 | 3.69% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 8.44 | 10623.89 | 3.22% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 35.68 | 10387.82 | 3.15% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 143.81 | 7663.90 | 2.32% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 18.80 | 7311.64 | 2.22% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 167.03 | 6891.71 | 2.09% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 222.40 | 6625.30 | 2.01% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 33.35 | 5581.59 | 1.69% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 65.61 | 5255.67 | 1.59% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 165.07 | 4710.98 | 1.43% |
|  |
|
|