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大成睿享A(008269)
2024-12-06官方净值:1.516涨跌:0.84%2022-06-28收益分配:10派2.14元
2023年08月26日最新公告:大成睿享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-06
一周回报率:1.10%同类排行:3047 | 7890
一月回报率:1.45%同类排行:923 | 7825
一年回报率:15.36%同类排行:605 | 6170
三年回报率:3.35%同类排行:594 | 4423
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
广深铁路6.21%+1.41%
中兴通讯6.02%-0.77%
华勤技术5.26%-0.08%
华域汽车4.69%+2.01%
普洛药业3.71%+0.12%
药石科技2.98%+2.48%
视源股份2.85%+1.55%
睿创微纳2.84%-1.48%
长春高新2.83%-1.02%
国睿科技2.50%-1.59%
008269基金收益分配图
大成睿享A(008269)基金档案>>详细
基金名称大成睿享A
基金代码008269
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)5127950417.21
成立日期2019-12-30
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人大成基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理徐彦
大成睿享A(008269)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601333广深铁路 2024-09-30
广深铁路
8521.6832211.956.21%
2024-09-30000063中兴通讯 2024-09-30
中兴通讯
1002.2631220.286.02%
2024-09-30603296华勤技术 2024-09-30
华勤技术
489.7327297.335.26%
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
1357.2024334.654.69%
2024-09-30000739普洛药业 2024-09-30
普洛药业
1116.3719246.303.71%
2024-09-30300725药石科技 2024-09-30
药石科技
408.9515458.442.98%
2024-09-30002841视源股份 2024-09-30
视源股份
400.5114762.802.85%
2024-09-30688002睿创微纳 2024-09-30
睿创微纳
373.0814710.372.84%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
133.3714656.522.83%
2024-09-30600562国睿科技 2024-09-30
国睿科技
842.1912978.092.50%
008269基金投资组合(持股)图

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