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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-10 | | 一周回报率:3.34% | 同类排行:689 | 1035 | | 一月回报率:-1.03% | 同类排行:478 | 871 | | 一年回报率:16.37% | 同类排行:379 | 800 | | 三年回报率:26.01% | 同类排行:328 | 880 |
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|  | | | 天弘沪深300ETF联接A(000961)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘沪深300ETF联接A | | 基金代码 | 000961 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10229970.03 | | 成立日期 | 2015-01-20 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 天弘沪深300ETF联接A(000961)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.70 | 883.92 | 0.32% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.65 | 649.25 | 0.23% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.86 | 524.21 | 0.19% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.38 | 454.75 | 0.16% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.42 | 341.81 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 6.67 | 318.21 | 0.11% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.19 | 295.18 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 7.74 | 274.88 | 0.10% | | 2026-06-30 | 688783 | 西安奕材 | 2026-06-30
西安奕材 | 4.44 | 274.74 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 10.30 | 258.96 | 0.09% |
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