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诺德增强收益(573003)
2024-12-06官方净值:1.025涨跌:0.29%2020-06-08收益分配:10派0.40元
2024年11月01日最新公告:诺德增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-12-06
一周回报率:0.29%同类排行:2971 | 5936
一月回报率:-0.29%同类排行:5258 | 5541
一年回报率:3.22%同类排行:2317 | 4927
三年回报率:-3.85%同类排行:3268 | 3784
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
桐昆股份0.72%+0.74%
柳工0.66%-2.07%
金盘科技0.65%-2.95%
安徽合力0.58%-2.89%
信测标准0.57%+4.14%
诺力股份0.49%-2.73%
玲珑轮胎0.35%-0.74%
三一重工0.33%-0.18%
峨眉山A0.01%-1.85%
573003基金收益分配图
诺德增强收益(573003)基金档案>>详细
基金名称诺德增强收益
基金代码573003
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1184890833.63
成立日期2009-03-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人诺德基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理景辉、郝旭东、Yi Xie
诺德增强收益(573003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601233桐昆股份 2024-09-30
桐昆股份
0.608.120.72%
2024-09-30000528柳工 2024-09-30
柳工
0.607.500.66%
2024-09-30688676金盘科技 2024-09-30
金盘科技
0.207.380.65%
2024-09-30600761安徽合力 2024-09-30
安徽合力
0.306.530.58%
2024-09-30300938信测标准 2024-09-30
信测标准
0.306.440.57%
2024-09-30603611诺力股份 2024-09-30
诺力股份
0.305.600.49%
2024-09-30601966玲珑轮胎 2024-09-30
玲珑轮胎
0.204.030.35%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
0.203.780.33%
2024-09-30000888峨眉山A 2024-09-30
峨眉山A
0.010.140.01%
573003基金投资组合(持股)图

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