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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.61% | 同类排行:1089 | 1438 | | 一月回报率:-6.41% | 同类排行:657 | 1496 | | 一年回报率:-19.92% | 同类排行:615 | 768 | | 三年回报率:7.84% | 同类排行:604 | 852 |
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|  | | | 工银沪深300A(481009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银沪深300A | | 基金代码 | 481009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3606421751.69 | | 成立日期 | 2009-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘伟琳 |
| | | 工银沪深300A(481009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 5.96 | 4819.92 | 4.08% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 3.33 | 4185.41 | 3.54% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 14.12 | 4111.06 | 3.48% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 56.92 | 3033.18 | 2.57% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 7.45 | 2898.36 | 2.45% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 66.09 | 2726.87 | 2.31% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 88.00 | 2621.59 | 2.22% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 13.19 | 2207.57 | 1.87% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 25.97 | 2080.05 | 1.76% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 65.30 | 1863.54 | 1.58% |
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