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华安强化收益债券A(040012)
2022-12-02官方净值:--涨跌:--2021-12-31收益分配:10派0.30元
2022年09月20日最新公告:华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债券A)基金产..(更多)
回报率(债券型基金)2022-12-02
一周回报率:1.06%同类排行:165 | 4223
一月回报率:1.33%同类排行:86 | 3818
一年回报率:-6.18%同类排行:3245 | 3546
三年回报率:-4.45%同类排行:1683 | 1846
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华东医药1.29%-1.49%
江苏银行1.28%-0.68%
宝丰能源1.25%+0.08%
泸州老窖1.25%-1.35%
航发动力1.24%-3.01%
中国电建1.20%-0.92%
三七互娱1.20%-0.11%
中航沈飞1.20%-1.34%
东方财富1.17%-0.53%
中科曙光1.17%-0.25%
040012基金收益分配图
华安强化收益债券A(040012)基金档案>>详细
基金名称华安强化收益债券A
基金代码040012
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1433106240.88
成立日期2009-04-13
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,以获取资产的长期增值。
基金经理郑伟山
华安强化收益债券A(040012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2022-09-30000963华东医药 2022-09-30
华东医药
1.3052.161.29%
2022-09-30600919江苏银行 2022-09-30
江苏银行
7.0052.081.28%
2022-09-30000568泸州老窖 2022-09-30
泸州老窖
0.2250.751.25%
2022-09-30600989宝丰能源 2022-09-30
宝丰能源
3.8050.621.25%
2022-09-30600893航发动力 2022-09-30
航发动力
1.2050.341.24%
2022-09-30601669中国电建 2022-09-30
中国电建
7.0048.791.20%
2022-09-30002555三七互娱 2022-09-30
三七互娱
2.8048.781.20%
2022-09-30600760中航沈飞 2022-09-30
中航沈飞
0.8048.761.20%
2022-09-30300059东方财富 2022-09-30
东方财富
2.7047.571.17%
2022-09-30603019中科曙光 2022-09-30
中科曙光
2.0047.441.17%
040012基金投资组合(持股)图

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