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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.35% | 同类排行:998 | 3705 | | 一月回报率:2.62% | 同类排行:557 | 3072 | | 一年回报率:11.28% | 同类排行:870 | 2078 | | 三年回报率:2.33% | 同类排行:2331 | 3117 |
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|  | | | 九泰科盈价值A(008110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 九泰科盈价值A | | 基金代码 | 008110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 114894220.02 | | 成立日期 | 2020-03-12 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值分析为基础,通过挖掘具有领先优势和发展潜力的上市公司,在严密的风险控制前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 张鹏程、刘开运 |
| | | 九泰科盈价值A(008110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.10 | 84.03 | 10.05% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 4.02 | 82.05 | 9.81% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.06 | 71.13 | 8.51% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 3.63 | 61.53 | 7.36% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 1.72 | 58.82 | 7.04% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 1.50 | 53.25 | 6.37% | | 2026-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-06-30
汇川技术 | 0.50 | 33.39 | 3.99% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 0.13 | 11.20 | 1.34% |
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