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中海量化策略(398041)
2025-01-20官方净值:--涨跌:--2015-06-12收益分配:10派5.00元
2024年07月19日最新公告:中海量化策略混合型证券投资基金2024年第2季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2025-01-20
一周回报率:1.67%同类排行:1523 | 2109
一月回报率:-0.57%同类排行:883 | 1929
一年回报率:15.92%同类排行:638 | 3234
三年回报率:-21.85%同类排行:1315 | 2354
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
杭州银行7.24%+0.41%
中国银行6.77%0.00%
农业银行6.69%0.00%
江苏银行6.22%-0.83%
美的集团6.11%-0.65%
格力电器5.92%-0.71%
招商银行5.66%+0.05%
交通银行5.57%+0.14%
五粮液5.06%-0.68%
贵州茅台4.67%-0.45%
398041基金收益分配图
中海量化策略(398041)基金档案>>详细
基金名称中海量化策略
基金代码398041
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1646387741.58
成立日期2009-06-24
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人中海基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金经理梅寓寒
中海量化策略(398041)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600926杭州银行 2024-09-30
杭州银行
111.351570.047.24%
2024-09-30601988中国银行 2024-09-30
中国银行
293.661468.306.77%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
302.071449.946.69%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
160.671349.636.22%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
17.431325.736.11%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
26.791284.315.92%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
32.651227.975.66%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
163.321208.575.57%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
6.751096.945.06%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.581013.844.67%
398041基金投资组合(持股)图

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