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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-16.23% | 同类排行:2539 | 2622 | | 一月回报率:-31.85% | 同类排行:2257 | 2382 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:30.51% | 同类排行:390 | 2274 |
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|  | | | 科创加银IOF(501200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 科创加银IOF | | 基金代码 | 501200 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324908611.28 | | 成立日期 | 2020-05-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 孙伟、王晓岩 |
| | | 科创加银IOF(501200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-09-30
芯源微 | 2.58 | 842.88 | 5.54% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 2.36 | 823.08 | 5.41% | | 2026-09-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-09-30
精测电子 | 3.62 | 666.19 | 4.38% | | 2026-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-09-30
拓荆科技 | 1.03 | 659.07 | 4.33% | | 2026-09-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-09-30
江丰电子 | 2.86 | 637.15 | 4.19% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 1.03 | 634.45 | 4.17% | | 2026-09-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-09-30
芯原股份 | 3.59 | 616.43 | 4.05% | | 2026-09-30 | 688627 | 精智达 | 2026-09-30
精智达 | 1.40 | 593.10 | 3.90% | | 2026-09-30 | 688019 | 安集科技 | 2026-09-30
安集科技 | 2.73 | 576.11 | 3.79% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 2.41 | 548.15 | 3.60% |
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