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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:183 | 3967 | | 一月回报率:0.34% | 同类排行:234 | 4099 | | 一年回报率:0.29% | 同类排行:1229 | 2056 | | 三年回报率:7.07% | 同类排行:2596 | 3655 |
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|  | | | 工银聚和一年定开A(009031)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚和一年定开A | | 基金代码 | 009031 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600395788.39 | | 成立日期 | 2020-05-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚和一年定开A(009031)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 1.20 | 90.64 | 1.20% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 5.00 | 72.25 | 0.96% | | 2026-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-06-30
中国化学 | 9.60 | 70.56 | 0.93% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 2.50 | 67.03 | 0.89% | | 2026-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-06-30
招商公路 | 7.00 | 64.12 | 0.85% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 0.90 | 61.57 | 0.82% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 10.00 | 61.10 | 0.81% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 2.50 | 59.80 | 0.79% | | 2026-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2026-06-30
福能股份 | 5.00 | 50.95 | 0.67% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 1.70 | 48.84 | 0.65% |
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