|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.64% | 同类排行:2056 | 3705 | | 一月回报率:-3.45% | 同类排行:1471 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.59% | 同类排行:2190 | 3117 |
|
|  | | | 招商瑞恒一年持有A(009377)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞恒一年持有A | | 基金代码 | 009377 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1777047775.09 | | 成立日期 | 2020-05-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳(休产假) |
| | | 招商瑞恒一年持有A(009377)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.33 | 268.95 | 1.33% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 0.37 | 201.98 | 1.00% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 0.68 | 184.48 | 0.91% | | 2026-06-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-06-30
云南锗业 | 1.52 | 182.67 | 0.90% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.13 | 165.10 | 0.82% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 0.29 | 156.85 | 0.78% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.30 | 150.20 | 0.74% | | 2026-06-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-06-30
香农芯创 | 0.50 | 150.00 | 0.74% | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 0.77 | 142.62 | 0.71% | | 2026-06-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-06-30
盛美上海 | 0.33 | 141.44 | 0.70% |
|  |
|
|