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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:585 | 2622 | | 一月回报率:-0.54% | 同类排行:309 | 2383 | | 一年回报率:0.45% | 同类排行:321 | 1391 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚庆六个月定开A | | 基金代码 | 009164 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 889205131.60 | | 成立日期 | 2020-05-22 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 冯汉杰、魏泰源 |
| | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 4.50 | 37.26 | 0.79% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.11 | 18.41 | 0.39% | | 2026-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-09-30
芯碁微装 | 0.04 | 16.67 | 0.35% | | 2026-09-30 | 002156 | 通富微电 | 2026-09-30
通富微电 | 0.27 | 15.36 | 0.32% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 0.05 | 13.93 | 0.29% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 0.36 | 12.03 | 0.25% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.04 | 11.64 | 0.25% | | 2026-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-09-30
春风动力 | 0.04 | 11.48 | 0.24% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.19 | 11.06 | 0.23% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.02 | 10.78 | 0.23% |
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