|
| | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:6.92% | 同类排行:196 | 4078 | | 一月回报率:-12.19% | 同类排行:2744 | 3774 | | 一年回报率:6.33% | 同类排行:1276 | 2249 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 华夏磐利一年定开A(009686)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐利一年定开A | | 基金代码 | 009686 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 513667404.06 | | 成立日期 | 2020-07-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源 |
| | | 华夏磐利一年定开A(009686)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688535 | 华海诚科 | 2026-06-30
华海诚科 | 8.75 | 1635.95 | 9.56% | | 2026-06-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-06-30
盛美上海 | 3.40 | 1468.80 | 8.58% | | 2026-06-30 | 002976 | 瑞玛精密 | 2026-06-30
瑞玛精密 | 45.76 | 1153.03 | 6.74% | | 2026-06-30 | 002741 | 光华科技 | 2026-06-30
光华科技 | 28.65 | 1023.83 | 5.98% | | 2026-06-30 | 003043 | 华亚智能 | 2026-06-30
华亚智能 | 8.03 | 798.07 | 4.66% | | 2026-06-30 | 688028 | 沃尔德 | 2026-06-30
沃尔德 | 4.15 | 646.97 | 3.78% | | 2026-06-30 | 000737 | 北方铜业 | 2026-06-30
北方铜业 | 48.02 | 634.83 | 3.71% | | 2026-06-30 | 688668 | 鼎通科技 | 2026-06-30
鼎通科技 | 1.55 | 579.62 | 3.39% | | 2026-06-30 | 002613 | 北玻股份 | 2026-06-30
北玻股份 | 144.00 | 564.47 | 3.30% | | 2026-06-30 | 603722 | 阿科力 | 2026-06-30
阿科力 | 14.21 | 562.73 | 3.29% |
|  |
|
|