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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:-2.04% | 同类排行:2149 | 2292 | | 一月回报率:4.13% | 同类排行:2342 | 4815 | | 一年回报率:14.33% | 同类排行:1506 | 2142 | | 三年回报率:-26.11% | 同类排行:3838 | 3965 |
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|  | | | 汇安消费龙头A(009564)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安消费龙头A | | 基金代码 | 009564 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2397558400.25 | | 成立日期 | 2020-08-11 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司,结合市场动态,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 戴杰 |
| | | 汇安消费龙头A(009564)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 160.00 | 4460.80 | 8.65% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 60.00 | 4332.00 | 8.40% | | 2025-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-06-30
燕京啤酒 | 300.00 | 3879.00 | 7.52% | | 2025-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2025-06-30
百润股份 | 130.00 | 3329.30 | 6.46% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.80 | 2537.14 | 4.92% | | 2025-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-06-30
海信视像 | 100.00 | 2302.00 | 4.47% | | 2025-06-30 | 000848 | 承德露露 | 2025-06-30
承德露露 | 205.00 | 1871.65 | 3.63% | | 2025-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-06-30
古井贡酒 | 13.00 | 1730.95 | 3.36% | | 2025-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-06-30
爱玛科技 | 50.00 | 1720.00 | 3.34% | | 2025-06-30 | 002602 | ST华通 | 2025-06-30
ST华通 | 150.00 | 1662.00 | 3.22% |
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