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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.68% | 同类排行:1054 | 1438 | | 一月回报率:-6.82% | 同类排行:712 | 1496 | | 一年回报率:-12.46% | 同类排行:460 | 768 | | 三年回报率:15.37% | 同类排行:488 | 852 |
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|  | | | 300指数ETF(510370)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 300指数ETF | | 基金代码 | 510370 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 216258111.00 | | 成立日期 | 2020-09-11 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 那赛男 |
| | | 300指数ETF(510370)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.39 | 315.29 | 4.12% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.22 | 276.90 | 3.62% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.93 | 271.29 | 3.55% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 3.67 | 195.57 | 2.56% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.49 | 190.92 | 2.50% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 4.21 | 173.70 | 2.27% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 5.60 | 166.82 | 2.18% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.84 | 140.57 | 1.84% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.69 | 135.37 | 1.77% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 4.16 | 118.73 | 1.55% |
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