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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-9.41% | 同类排行:3415 | 3705 | | 一月回报率:-36.83% | 同类排行:2983 | 3072 | | 一年回报率:52.39% | 同类排行:182 | 2078 | | 三年回报率:66.45% | 同类排行:193 | 3117 |
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|  | | | 富国价值增长A(010109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值增长A | | 基金代码 | 010109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5994930342.41 | | 成立日期 | 2020-09-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金遵循价值投资思路,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 张富盛 |
| | | 富国价值增长A(010109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 8.22 | 10439.40 | 7.45% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 15.95 | 9679.22 | 6.91% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 61.05 | 9328.44 | 6.66% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 11.24 | 9160.60 | 6.54% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 49.42 | 8569.43 | 6.12% | | 2026-06-30 | 688766 | 普冉股份 | 2026-06-30
普冉股份 | 8.00 | 6129.58 | 4.37% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 23.05 | 6047.17 | 4.32% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 19.96 | 5548.88 | 3.96% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 48.06 | 5254.88 | 3.75% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 8.75 | 3764.22 | 2.69% |
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