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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.81% | 同类排行:1680 | 1876 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.34% | 同类排行:213 | 1890 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-09-30
芯源微 | 17.23 | 5640.01 | 1.16% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 298.14 | 5101.18 | 1.05% | | 2026-09-30 | 688809 | 强一股份 | 2026-09-30
强一股份 | 10.00 | 4887.18 | 1.01% | | 2026-09-30 | 688362 | 甬矽电子 | 2026-09-30
甬矽电子 | 67.78 | 3666.25 | 0.76% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 84.80 | 3498.85 | 0.72% | | 2026-09-30 | 605111 | 新洁能 | 2026-09-30
新洁能 | 51.17 | 2763.44 | 0.57% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 440.38 | 2540.99 | 0.52% | | 2026-09-30 | 601066 | 中信建投 | 2026-09-30
中信建投 | 110.10 | 2535.49 | 0.52% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 7.66 | 2440.09 | 0.50% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 127.55 | 2302.28 | 0.47% |
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