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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-4.26% | 同类排行:605 | 996 | | 一月回报率:-7.10% | 同类排行:239 | 836 | | 一年回报率:-15.13% | 同类排行:434 | 688 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创新药ETF(515120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药ETF | | 基金代码 | 515120 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1621993564.00 | | 成立日期 | 2020-12-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 罗国庆 |
| | | 创新药ETF(515120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 910.37 | 152341.04 | 13.45% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 1904.24 | 89879.96 | 7.94% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 1072.00 | 48207.89 | 4.26% | | 2026-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-09-30
科伦药业 | 1156.16 | 47229.27 | 4.17% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 208.33 | 39294.71 | 3.47% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 121.90 | 32230.31 | 2.85% | | 2026-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2026-09-30
复星医药 | 1319.53 | 31695.00 | 2.80% | | 2026-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-09-30
泰格医药 | 537.07 | 31364.62 | 2.77% | | 2026-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2026-09-30
艾力斯 | 279.20 | 31152.75 | 2.75% | | 2026-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-09-30
甘李药业 | 372.93 | 28864.94 | 2.55% |
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