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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-11.10% | 同类排行:1866 | 2734 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.66% | 同类排行:1887 | 3086 |
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|  | | | 中欧价值成长A(010723)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值成长A | | 基金代码 | 010723 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4605516566.29 | | 成立日期 | 2020-12-16 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王健 |
| | | 中欧价值成长A(010723)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 18.92 | 6361.52 | 3.96% | | 2026-06-30 | 002129 | TCL中环 | 2026-06-30
TCL中环 | 507.82 | 6104.00 | 3.79% | | 2026-06-30 | 300709 | 精研科技 | 2026-06-30
精研科技 | 106.62 | 5997.38 | 3.73% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 46.85 | 5833.39 | 3.63% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 3.90 | 4953.00 | 3.08% | | 2026-06-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-06-30
振华股份 | 98.85 | 4575.77 | 2.84% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 94.70 | 4520.98 | 2.81% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 557.43 | 3941.03 | 2.45% | | 2026-06-30 | 688126 | 沪硅产业 | 2026-06-30
沪硅产业 | 81.43 | 3248.19 | 2.02% | | 2026-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 2026-06-30
兴发集团 | 65.84 | 3092.32 | 1.92% |
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