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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:1354 | 1438 | | 一月回报率:-10.86% | 同类排行:1044 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 质量ETF(515910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 质量ETF | | 基金代码 | 515910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 524507000.00 | | 成立日期 | 2021-01-21 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 耿帅军 |
| | | 质量ETF(515910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.38 | 733.33 | 4.63% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 24.55 | 731.34 | 4.62% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.58 | 730.00 | 4.61% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.86 | 725.41 | 4.58% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 11.15 | 648.93 | 4.10% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 2.37 | 618.65 | 3.91% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.74 | 598.25 | 3.78% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 34.22 | 577.63 | 3.65% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 7.61 | 533.16 | 3.37% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 6.51 | 521.45 | 3.29% |
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